三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,352 | 33,749 |
| 減価償却費 | 6,420 | 6,856 |
| のれん償却額 | 1,290 | 1,333 |
| 受取和解金 | -4,369 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,787 | -2,753 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -270 | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -2,369 |
| 支払利息 | 537 | 594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107 | -296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,270 | 10,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,471 | -3,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,685 | -2,775 |
| その他 | 2,640 | 2,015 |
| 小計 | 36,242 | 42,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 2,316 |
| 利息の支払額 | -412 | -701 |
| 和解金の受取額 | 4,369 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,709 | -10,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,135 | 33,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,127 | -1,806 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 1,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -957 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -6,809 | -7,945 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 91 |
| その他 | -519 | -12,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,396 | -20,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -978 | -1,510 |
| 長期借入れによる収入 | 7,731 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,134 | -420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -223 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 81 | -4,730 |
| 配当金の支払額 | -7,293 | -10,725 |
| その他 | -1,539 | -1,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,132 | -19,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,224 | 6,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,831 | -712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,317 | 93,483 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 333 | － |
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