三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,749 | 35,455 |
| 減価償却費 | 6,856 | 7,099 |
| のれん償却額 | 1,333 | 397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,753 | -3,677 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -353 | -516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,369 | -2,013 |
| 支払利息 | 594 | 662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -296 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,163 | 10,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,943 | -3,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,775 | -3,527 |
| その他 | 2,015 | 210 |
| 小計 | 42,156 | 40,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,316 | 1,944 |
| 利息の支払額 | -701 | -607 |
| 法人税等の支払額 | -10,541 | -12,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,230 | 28,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,806 | -3,907 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,007 | 2,756 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -531 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,945 | -6,343 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -125 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 136 |
| その他 | -12,255 | -4,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,950 | -12,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,510 | -585 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -1,626 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -223 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4,730 | -11,915 |
| 配当金の支払額 | -10,725 | -12,675 |
| その他 | -1,891 | -1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,501 | -27,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,509 | -5,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712 | -16,816 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 93,483 | 86,378 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
