三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,936 | 9,097 |
| 減価償却費 | 3,595 | 3,856 |
| のれん償却額 | 777 | 781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -259 | -446 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 577 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -440 |
| 支払利息 | 290 | 332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | 352 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,919 | 10,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,281 | -9,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,511 | -2,216 |
| その他 | 3,352 | 762 |
| 小計 | 18,137 | 13,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 419 |
| 利息の支払額 | -253 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -4,948 | -5,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,202 | 8,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,817 | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 90 | 1,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -491 | -1,478 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,254 | -6,818 |
| 貸付けによる支出 | -505 | -935 |
| 貸付金の回収による収入 | 403 | 117 |
| その他 | 476 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,098 | -7,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,375 | 2,578 |
| 長期借入れによる収入 | 4,562 | 1,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,622 | -1,060 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4,871 | |
| 配当金の支払額 | -2,974 | -3,374 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,534 | -8 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,484 | 888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,805 | 50,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
