三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,365 | 27,953 |
| 減価償却費 | 7,290 | 7,622 |
| のれん償却額 | 1,332 | 1,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,069 | 370 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 644 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -548 |
| 支払利息 | 571 | 604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 566 | 10 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | -134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -754 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 741 | -5,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -631 | -4,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275 | 4,217 |
| その他 | -2,572 | 3,995 |
| 小計 | 33,105 | 35,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 515 |
| 利息の支払額 | -537 | -577 |
| 法人税等の支払額 | -9,299 | -9,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,670 | 26,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,607 | -2,328 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 7,482 | 912 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -959 | -495 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,096 | -11,383 |
| 貸付けによる支出 | -467 | -864 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,778 | 513 |
| その他 | -136 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,006 | -13,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,846 | 356 |
| 長期借入れによる収入 | 5,470 | 5,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,723 | -11,778 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 16 | -4,873 |
| 配当金の支払額 | -5,719 | -6,348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -50 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -20,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,774 | -7,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,290 | 49,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
