三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,306 | 31,509 |
| 減価償却費 | 9,301 | 10,010 |
| のれん償却額 | 2,260 | 1,564 |
| 減損損失 | 536 | 283 |
| 課徴金返還額 | － | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 355 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 188 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -141 | -650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -497 |
| 支払利息 | 751 | 514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 148 | 429 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,039 | 10,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,157 | 513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,631 | -2,455 |
| その他 | -794 | 8,414 |
| 小計 | 42,173 | 60,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 565 |
| 利息の支払額 | -745 | -541 |
| 課徴金の返還による収入 | － | 84 |
| 法人税等の支払額 | -9,937 | -10,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,301 | 50,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,619 | -6,805 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,635 | 3,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,580 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -8,419 | -8,770 |
| 貸付けによる支出 | -506 | -318 |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 1,336 |
| その他 | -385 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,622 | -11,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,498 | -188 |
| 長期借入れによる収入 | 6,894 | 8,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,902 | -5,789 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5,000 | 28 |
| 配当金の支払額 | -7,385 | -7,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -79 |
| その他 | -1 | -967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,466 | -6,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,029 | 32,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,618 | 87,795 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,610 | 885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
