キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,509 | 33,703 |
| 減価償却費 | 10,010 | 10,666 |
| のれん償却額 | 1,564 | 2,285 |
| 減損損失 | 283 | － |
| 課徴金返還額 | -84 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | 313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | 927 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -650 | -880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -475 |
| 支払利息 | 514 | 450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 429 | 218 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,686 | -9,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 513 | -12,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,455 | 8,722 |
| その他 | 8,414 | -1,512 |
| 小計 | 60,745 | 31,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 491 |
| 利息の支払額 | -541 | -486 |
| 課徴金の返還による収入 | 84 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,708 | -11,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,144 | 20,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,805 | -3,340 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,264 | 4,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,772 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,770 | -9,281 |
| 貸付けによる支出 | -318 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,336 | 197 |
| その他 | 115 | 831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,177 | -21,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188 | 1,864 |
| 長期借入れによる収入 | 8,403 | 618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,789 | -1,299 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -201 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 28 | 45 |
| 配当金の支払額 | -7,509 | -7,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -109 |
| その他 | -967 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,102 | -27,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -572 | 1,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,292 | -26,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,795 | 61,397 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 885 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
