キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,703 | 49,075 |
減価償却費 | 10,666 | 12,020 |
のれん償却額 | 2,285 | 2,766 |
減損損失 | - | 3,450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 313 | 1,457 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 927 | 3,410 |
退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -880 | -1,063 |
受取利息及び受取配当金 | -475 | -552 |
支払利息 | 450 | 613 |
持分法による投資損益(△は益) | 218 | 629 |
固定資産除売却損益(△は益) | 282 | 43 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,950 | -13,235 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -12,922 | -10,501 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,722 | 2,172 |
その他 | -1,512 | -328 |
小計 | 31,806 | 49,953 |
利息及び配当金の受取額 | 491 | 551 |
利息の支払額 | -486 | -403 |
法人税等の支払額 | -11,285 | -15,676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,526 | 34,425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,340 | -4,248 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,133 | 1,091 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,772 | - |
固定資産の取得による支出 | -9,281 | -10,041 |
貸付けによる支出 | -120 | -214 |
貸付金の回収による収入 | 197 | 228 |
その他 | 831 | -2,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,353 | -15,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,864 | 1,347 |
長期借入れによる収入 | 618 | 9,450 |
長期借入金の返済による支出 | -1,299 | -9,616 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -201 | -246 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 45 | 82 |
配当金の支払額 | -7,511 | -9,723 |
非支配株主への配当金の支払額 | -109 | -105 |
その他 | -770 | -1,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,363 | -9,887 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,700 | 1,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,491 | 9,755 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,397 | 71,153 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | - |