三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,294 | 81,329 |
| 減価償却費 | 13,392 | 14,383 |
| のれん償却額 | 2,684 | 1,802 |
| 減損損失 | 4,665 | 1,107 |
| 受取和解金 | -4,689 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,334 | -379 |
| 退職給付費用 | 2,117 | － |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -1,054 | -1,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,986 | -4,645 |
| 支払利息 | 1,211 | 1,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | -407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,120 | 3,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,604 | 1,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,005 | -5,045 |
| その他 | 5,885 | 1,592 |
| 小計 | 87,731 | 94,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,953 | 4,612 |
| 利息の支払額 | -959 | -1,383 |
| 和解金の受取額 | 4,689 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,987 | -20,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,427 | 76,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,530 | -1,857 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,587 | 2,573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -990 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -13,364 | -15,656 |
| 貸付けによる支出 | -122 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 210 |
| その他 | -10,546 | -15,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,819 | -30,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,432 | 914 |
| 長期借入れによる収入 | 7,747 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,572 | -1,241 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -223 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4,887 | -17,523 |
| 配当金の支払額 | -13,704 | -20,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -156 |
| その他 | -3,246 | -3,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,244 | -42,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,338 | 5,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,702 | 8,919 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 94,195 | 103,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 339 | － |
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