三和 HD（5929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,046 | 32,306 |
| 減価償却費 | 8,049 | 9,301 |
| のれん償却額 | 1,449 | 2,260 |
| 減損損失 | － | 536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | 3 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -1,072 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -777 |
| 支払利息 | 637 | 751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 599 | 148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,101 | 2,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,345 | -2,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,478 | -1,631 |
| その他 | -4 | -794 |
| 小計 | 32,752 | 42,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 721 | 811 |
| 利息の支払額 | -626 | -745 |
| 法人税等の支払額 | -8,575 | -9,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,271 | 32,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,134 | -1,619 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,255 | 4,635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,519 | -10,580 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,367 | -8,419 |
| 貸付けによる支出 | -2,972 | -506 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,930 | 253 |
| その他 | 1,130 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,677 | -16,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,414 | -1,498 |
| 長期借入れによる収入 | 5,091 | 6,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,265 | -11,902 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -550 | -1,500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -6,974 | -7,385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -73 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,349 | -10,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -529 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,285 | 5,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,977 | 54,618 |
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