三和 HD（5929）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2009年3月31日: 10億9500万
2009年12月31日 +826.76%: 101億4800万
2010年3月31日 -29.5%: 71億5400万
2010年9月30日 -90.27%: 6億9600万
2010年12月31日: -102億8000万
2011年3月31日: -99億1700万
2011年9月30日: -22億6600万
2012年3月31日: -18億5400万
2012年9月30日: 11億9800万
2013年3月31日 +1.75%: 12億1900万
2013年9月30日: -1億7200万
2014年3月31日: 2億9200万
2014年9月30日 +69.52%: 4億9500万
2015年3月31日: -18億2500万
2015年9月30日: 10億600万
2016年3月31日 -85.59%: 1億4500万
2016年9月30日 +564.83%: 9億6400万
2017年3月31日: -18億4600万
2017年9月30日: 23億7500万
2018年3月31日 -85.01%: 3億5600万
2018年9月30日 +624.16%: 25億7800万
2019年3月31日 -45.15%: 14億1400万
2019年9月30日 -97.17%: 4000万
2020年3月31日: -14億9800万
2020年9月30日: -1億2000万
2021年3月31日 -56.67%: -1億8800万
2021年9月30日: 2900万
2022年3月31日 +999.99%: 18億6400万
2022年9月30日 -95.01%: 9300万
2023年3月31日 +999.99%: 13億4700万
2023年9月30日: -9億7800万
2024年3月31日 -250.92%: -34億3200万
2024年9月30日: -15億1000万
2025年3月31日: 9億1400万
2025年9月30日: -5億8500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	16,320百万円	18,313百万円
借入実行残高	2,042百万円	2,119百万円
差引額	14,277百万円	16,194百万円

2025/06/23 14:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
財務部門が資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。また、金融機関とコミットメントライン契約を結ぶことにより、即座の資金調達を可能とし、流動性を確保しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025/06/23 14:09