三和 HD（5929）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -40億2900万
2009年3月31日 -201.24%: -121億3700万
2009年12月31日: -19億2000万
2010年3月31日 -79.9%: -34億5400万
2010年9月30日 -57.18%: -54億2900万
2010年12月31日 -93.98%: -105億3100万
2011年3月31日 -59.34%: -167億8000万
2011年9月30日: -4億2200万
2012年3月31日 -207.11%: -12億9600万
2012年9月30日: -3億5300万
2013年3月31日 -133.99%: -8億2600万
2013年9月30日: -4億4800万
2014年3月31日 -661.61%: -34億1200万
2014年9月30日 -46.66%: -50億400万
2015年3月31日 -3.34%: -51億7100万
2015年9月30日: -31億9000万
2016年3月31日 -231.66%: -105億8000万
2016年9月30日: -64億9000万
2017年3月31日 -3.59%: -67億2300万
2017年9月30日 -57.99%: -106億2200万
2018年3月31日 -10.88%: -117億7800万
2018年9月30日: -10億6000万
2019年3月31日 -868.4%: -102億6500万
2019年9月30日: -1億9000万
2020年3月31日 -999.99%: -119億200万
2020年9月30日: -44億3700万
2021年3月31日 -30.47%: -57億8900万
2021年9月30日: -1億7100万
2022年3月31日 -659.65%: -12億9900万
2022年9月30日: -8600万
2023年3月31日 -999.99%: -96億1600万
2023年9月30日: -81億3400万
2024年3月31日 -5.38%: -85億7200万
2024年9月30日: -4億2000万
2025年3月31日 -195.48%: -12億4100万
2025年9月30日 -31.02%: -16億2600万
2026年3月31日 -87.88%: -30億5500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	18,313百万円	18,331百万円
借入実行残高	2,119百万円	2,052百万円
差引額	16,194百万円	16,279百万円

2026/06/22 11:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
財務部門が資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。また、金融機関とコミットメントライン契約を結ぶことにより、即座の資金調達を可能とし、流動性を確保しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2026/06/22 11:39