営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4,690百万円減少し47,617百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の回収、税金等調整前四半期純利益が増加したことにより8,485百万円の資金増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産及び子会社株式の取得により18,866百万円の資金減少となりました。

2014/11/13 11:00