営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2,768百万円減少し38,747百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の回収、税金等調整前四半期純利益を計上したことにより8,896百万円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は10,180百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得により2,401百万円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は9,751百万円の資金減少)となりました。

2016/11/11 10:41