営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4,484百万円減少し51,805百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上に加え、主に売上債権の回収により13,202百万円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は8,896百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得により6,098百万円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は2,401百万円の資金減少)となりました。

2017/11/13 11:22