浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -94,272 | 54,326 |
| 減価償却費 | 76,205 | 85,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,700 | -9,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,400 | -6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,001 | -57,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,889 | -9,692 |
| 支払利息 | 19,522 | 18,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121,877 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,039 | 70,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,249 | 191,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337,711 | -87,845 |
| その他 | -69,741 | -86,103 |
| 小計 | -29,002 | 163,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,156 | 9,759 |
| 利息の支払額 | -19,542 | -18,353 |
| 法人税等の支払額 | -5,853 | -38,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,242 | 116,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,956 | -40,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,365 | 38,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,993 | -11,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,390 | -26,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,656 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,319 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 56,245 | 42,318 |
| その他 | -16,924 | -36,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,318 | -33,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,374 | -179,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,713 | -374 |
| 配当金の支払額 | -31,062 | -19,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,850 | -129,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,710 | -46,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 812,266 | 746,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 746,555 | 700,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
