キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4795万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7057万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3860万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 21 | 42 | -48 | 63 | -10 | 872 | 通期 | 119 | 35 | -59 | 154 | -88 | 952 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -179 | -123 | 62 | -302 | -78 | 713 | 通期 | -251 | -127 | 123 | -378 | -110 | 697 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 66 | 87 | -157 | 153 | -27 | 693 | 通期 | 36 | 48 | -75 | 84 | -48 | 705 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 32 | 66 | -25 | 98 | -8 | 779 | 通期 | 63 | 25 | -33 | 87 | -21 | 759 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 53 | 0 | -41 | 53 | -22 | 771 | 通期 | 12 | -48 | -45 | -36 | -55 | 678 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 123 | -20 | -40 | 104 | -45 | 742 | 通期 | 145 | -73 | 4 | 71 | -100 | 754 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 102 | -46 | -37 | 55 | -52 | 772 | 通期 | 192 | -152 | 43 | 40 | -162 | 836 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 327 | -14 | -65 | 313 | -35 | 1,085 | 通期 | 496 | -52 | -88 | 444 | -65 | 1,192 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 99 | -56 | -76 | 44 | -52 | 1,160 | 通期 | 43 | -98 | -97 | -55 | -81 | 1,041 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -71 | 39 | -48 | -32 | -50 | 961 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 1億5426万
- 2016年3月（個） マイ転
- -3億7838万
- 2017年3月（個） プラ転
- 8367万
- 2018年3月（個） +4.15%
- 8715万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3632万
- 2020年3月（個） プラ転
- 7147万
- 2021年3月（個） -44.48%
- 3967万
- 2022年3月（個） 大幅増
- 4億4429万
- 2023年3月（個） マイ転
- -5509万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -8775万
- 2016年3月（個）増加+25.77%
- -1億1037万
- 2017年3月（個）減少-56.7%
- -4779万
- 2018年3月（個）減少-56.49%
- -2079万
- 2019年3月（個）増加+162.52%
- -5458万
- 2020年3月（個）増加+83.22%
- -1億1万
- 2021年3月（個）増加+61.66%
- -1億6168万
- 2022年3月（個）減少-59.69%
- -6517万
- 2023年3月（個）増加+23.67%
- -8060万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 1.34%
- 2016年3月（個）
- -3.05%
- 2017年3月（個）
- 0.46%
- 2018年3月（個）
- 0.74%
- 2019年3月（個）
- 0.14%
- 2020年3月（個）
- 1.81%
- 2021年3月（個）
- 2.32%
- 2022年3月（個）
- 5.8%
- 2023年3月（個）
- 0.5%