浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,340 | 132,993 |
| 減価償却費 | 38,981 | 28,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | -12,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -14,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,781 | -11,144 |
| 支払利息 | 4,451 | 4,547 |
| 受取保険金 | -6,186 | -6,706 |
| 雇用調整助成金 | － | -20,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,818 | -165,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,623 | -16,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,400 | 182,986 |
| その他 | 26,530 | -22,203 |
| 小計 | 152,840 | 80,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,781 | 11,145 |
| 利息の支払額 | -4,574 | -4,517 |
| 法人税等の支払額 | -36,653 | -5,997 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 20,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,394 | 101,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,943 | -2,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,211 | 245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,221 | -47,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,394 | -4,207 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,605 | -9,528 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26,210 | 15,004 |
| その他 | -5,055 | -2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,799 | -46,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,224 | -58,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -123 |
| 配当金の支払額 | -28,635 | -28,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,891 | -37,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,703 | 18,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,844 | 772,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
