四半期報告書-第118期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,993 | 193,510 |
| 減価償却費 | 28,826 | 40,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,560 | -19,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,100 | 5,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,144 | -11,777 |
| 支払利息 | 4,547 | 4,630 |
| 受取保険金 | -6,706 | -10,402 |
| 雇用調整助成金 | -20,621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,285 | 207,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,525 | -112,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,986 | 194,486 |
| その他 | -22,203 | -123,580 |
| 小計 | 80,307 | 368,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,145 | 11,777 |
| 利息の支払額 | -4,517 | -4,605 |
| 法人税等の支払額 | -5,997 | -47,904 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 20,621 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,559 | 327,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,997 | -13,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 10,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,717 | -34,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,207 | -1,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,528 | -8,176 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,004 | 22,882 |
| その他 | -2,875 | 2,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,076 | -13,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,600 | -76,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 配当金の支払額 | -28,603 | -38,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,326 | -64,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,155 | 248,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,441 | 1,085,228 |