浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,510 | 122,929 |
| 減価償却費 | 40,431 | 36,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,200 | -11,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | -7,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,777 | -11,341 |
| 支払利息 | 4,630 | 4,406 |
| 受取保険金 | -10,402 | -552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,568 | 332,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,816 | -393,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,486 | 284,618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,491 | -118,350 |
| その他 | -47,088 | -75,514 |
| 小計 | 368,150 | 162,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,777 | 11,340 |
| 利息の支払額 | -4,605 | -4,473 |
| 法人税等の支払額 | -47,904 | -69,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,418 | 99,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,010 | -13,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,779 | 10,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,122 | -44,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -7,190 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,176 | -7,524 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,882 | 1,174 |
| その他 | 2,727 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,969 | -55,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,372 | -69,432 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,250 |
| 配当金の支払額 | -38,289 | -47,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,661 | -75,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,787 | -31,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,385 | 1,160,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
