浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,929 | 265,913 |
| 減価償却費 | 36,363 | 35,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -9,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,900 | -4,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,341 | -12,378 |
| 支払利息 | 4,406 | 4,046 |
| 受取保険金 | -552 | -30,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,683 | -246,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -393,605 | -307,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,618 | 253,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118,350 | -34,220 |
| その他 | -75,514 | 44,632 |
| 小計 | 162,436 | -41,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,340 | 12,378 |
| 利息の支払額 | -4,473 | -4,079 |
| 法人税等の支払額 | -69,871 | -37,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,431 | -70,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,633 | -3,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,041 | 432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,908 | -43,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,190 | -7,382 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,524 | -6,725 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,174 | 91,728 |
| その他 | 291 | 991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,749 | 38,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,432 | -51,388 |
| 社債の償還による支出 | -8,250 | -8,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -47,942 | -38,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,624 | -47,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,941 | -79,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,715 | 960,786 |
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