浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,913 | 310,958 |
| 減価償却費 | 35,800 | 39,559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,200 | -12,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -2,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,378 | -14,641 |
| 支払利息 | 4,046 | 4,950 |
| 受取保険金 | -30,579 | -23,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,452 | -363,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -307,892 | 49,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,968 | 249,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,220 | -68,190 |
| その他 | 44,632 | -11,221 |
| 小計 | -41,462 | 158,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,378 | 14,641 |
| 利息の支払額 | -4,079 | -5,105 |
| 法人税等の支払額 | -37,412 | -91,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,575 | 75,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,388 | -2,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 432 | 305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,049 | -25,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,382 | -1,456 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,725 | -5,169 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 91,728 | 52,360 |
| その他 | 991 | 5,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,605 | 29,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,388 | -45,837 |
| 社債の償還による支出 | -8,250 | -8,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -38,301 | -47,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,958 | 47,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,929 | 153,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,786 | 1,255,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
