浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,958 | 160,357 |
| 減価償却費 | 39,559 | 36,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -6,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,641 | -18,433 |
| 支払利息 | 4,950 | 7,134 |
| 受取保険金 | -23,746 | -501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,802 | -252,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,899 | 1,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,860 | 306,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,190 | -45,683 |
| その他 | -11,221 | 12,744 |
| 小計 | 158,124 | 198,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,641 | 18,399 |
| 利息の支払額 | -5,105 | -7,171 |
| 法人税等の支払額 | -91,676 | -33,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,984 | 175,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,689 | -14,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,941 | -14,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -2,780 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,169 | -4,413 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 52,360 | 3,672 |
| その他 | 5,810 | 1,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,219 | -24,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,837 | -59,722 |
| 社債の償還による支出 | -8,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -47,913 | -47,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,999 | -107,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,203 | 43,736 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,255,665 | 1,125,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
