浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,145 | 82,455 |
| 減価償却費 | 39,028 | 35,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -8,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,700 | 11,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,811 | -9,423 |
| 支払利息 | 6,947 | 6,580 |
| 受取保険金 | -12,966 | -8,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,909 | -483,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,618 | 5,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,343 | 391,539 |
| その他 | -32,207 | 21,563 |
| 小計 | 65,371 | 43,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,820 | 9,423 |
| 利息の支払額 | -6,858 | -5,773 |
| 法人税等の支払額 | -2,563 | -14,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,769 | 32,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,351 | -3,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,270 | -3,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,380 | -4,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,439 | -13,180 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 128,583 | 71,058 |
| その他 | -1,032 | 14,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,109 | 66,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,728 | -55,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -171 |
| 配当金の支払額 | -28,943 | -19,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,672 | -25,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,793 | 73,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692,872 | 778,868 |
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