浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,153 | 25,145 |
| 減価償却費 | 37,224 | 39,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -7,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,900 | -21,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,491 | -9,811 |
| 支払利息 | 6,946 | 6,947 |
| 受取保険金 | -7,969 | -12,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,114 | 46,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,311 | -122,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,728 | 154,343 |
| その他 | -72,407 | -32,207 |
| 小計 | -135,869 | 65,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,490 | 9,820 |
| 利息の支払額 | -7,040 | -6,858 |
| 法人税等の支払額 | -45,171 | -2,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,590 | 65,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,250 | -3,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,561 | -22,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,618 | -4,380 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,665 | -16,439 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26,327 | 128,583 |
| その他 | 1,802 | -1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,966 | 87,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,556 | -57,728 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -38,092 | -28,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,351 | -156,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,205 | -3,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,832 | 692,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
