浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,332 | 15,153 |
| 減価償却費 | 27,754 | 37,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | -9,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,761 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,472 | -9,491 |
| 支払利息 | 7,215 | 6,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,860 | 98,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,852 | -14,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,559 | -180,728 |
| その他 | -27,943 | -80,377 |
| 小計 | 106,875 | -135,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,472 | 9,490 |
| 利息の支払額 | -7,191 | -7,040 |
| 法人税等の支払額 | -87,932 | -45,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,223 | -178,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,142 | 22,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,574 | -62,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,331 | -30,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -47,618 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,378 | -16,665 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 72,678 | 26,327 |
| その他 | 1,437 | 1,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,973 | -122,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,776 | -49,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | － |
| 配当金の支払額 | -38,246 | -38,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,399 | 62,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,796 | -239,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,779 | 712,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
