浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,283 | 212,877 |
| 減価償却費 | 78,603 | 66,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,040 | -23,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -2,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,863 | -17,671 |
| 支払利息 | 9,036 | 9,172 |
| 受取保険金 | -15,819 | -7,719 |
| 雇用調整助成金 | － | -20,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,819 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,005 | -451,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,755 | 286,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,854 | 44,652 |
| その他 | 34,753 | 91,850 |
| 小計 | 200,880 | 187,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,863 | 17,674 |
| 利息の支払額 | -9,167 | -9,175 |
| 法人税等の支払額 | -64,985 | -24,651 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 20,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,590 | 191,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,835 | -40,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,244 | 39,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,451 | -5,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,678 | 9,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,508 | -157,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,504 | -4,207 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,926 | -18,216 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,856 | 19,856 |
| 補助金収入 | － | 11,026 |
| その他 | 331 | -6,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,116 | -152,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,976 | -128,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -242 |
| 配当金の支払額 | -28,687 | -28,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,265 | 42,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,740 | 82,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,844 | 836,441 |
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