浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,085 | 436,246 |
| 減価償却費 | 79,252 | 80,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,700 | -16,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,057 | -22,744 |
| 支払利息 | 9,167 | 8,419 |
| 受取保険金 | -5,553 | -33,877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 766 | -80,023 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 5,581 |
| 会員権評価損 | － | 8,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,660 | 283,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -422,362 | -327,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,808 | -366,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,865 | 34,350 |
| その他 | -48,131 | 87,058 |
| 小計 | 152,854 | 94,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,057 | 22,744 |
| 利息の支払額 | -9,160 | -8,494 |
| 法人税等の支払額 | -121,006 | -81,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,744 | 27,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,800 | -42,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,151 | 42,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,608 | -5,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,386 | 100,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,712 | -78,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,890 | -7,382 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,049 | -12,651 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,898 | 96,786 |
| その他 | -6,217 | -2,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,841 | 90,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,956 | -101,452 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -216,500 | -116,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -19 |
| 配当金の支払額 | -48,008 | -38,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,572 | -56,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,669 | 61,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,715 | 1,102,462 |
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