浅香工業（5962）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,343 | 140,737 |
| 減価償却費 | 74,453 | 83,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,200 | -8,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,100 | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,019 | -2,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,211 | -22,154 |
| 支払利息 | 12,464 | 10,255 |
| 受取保険金 | -13,451 | -8,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615,113 | 8,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,319 | -177,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,299 | 52,960 |
| その他 | 61,585 | -39,016 |
| 小計 | 83,609 | 54,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,211 | 22,155 |
| 利息の支払額 | -11,334 | -10,151 |
| 法人税等の支払額 | -23,846 | -54,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,640 | 11,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,653 | -39,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,072 | 38,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,925 | -15,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,270 | 23,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,743 | -51,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,050 | -3,499 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,124 | -22,348 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 71,858 | 28,180 |
| その他 | 2,809 | -6,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,512 | -48,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,500 | -115,988 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -404 | -186 |
| 配当金の支払額 | -19,321 | -28,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,225 | -44,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,927 | -81,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,422 | 678,104 |
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