利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、21百万円(前年同期は44百万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払額と売上債権の増加額の合計が107百万円となったものの、税引前四半期純利益と仕入債務の増加額の合計が134百万円となったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、41百万円(前年同期は57百万円の支出)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出と有形固定資産の取得による支出の合計が35百万円となったものの、保険積立金の払戻による収入が72百万円となったためであります。

2014/11/13 9:07