営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローで97百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローで6億49百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローで7億90百万
円のマイナスとなりました。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より13億44百万円減少しました。

2014/06/23 11:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は37億17百万円となっており、前連結会計年度と比較して13億44百万円減少しております。これは主として営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金97百万円より、投資有価証券の取得、設備投資や借入金の返済、社債の償還及び配当金の支払い等の支出が上回ったことによるものであります。
② 資金需要について

2014/06/23 11:14