営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローで9億39百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローで7億50百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローで1億32百万
円のプラスとなりました。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より2億90百万円増加しました。

2016/06/27 11:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は38億28百万円となっており、前連結会計年度と比較して2億90百万円増加しております。これは主として営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金9億39百万円と、長期借入金の収入21億90百万円が、投資有価証券の取得、設備投資や借入金の返済、自己株式の取得及び配当金の支払い等の支出よりも上回ったことによるものであります。
② 資金需要について

2016/06/27 11:16