営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローで8億58百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローで3億17百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローで6億27百万円のマイナスとなりました。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より1億15百万円減少し37億13百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2016/11/11 11:12