営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローで16億00百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローで13億26百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローで10億11百万
円のマイナスとなりました。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より7億31百万円減少しました。

2017/06/26 12:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は30億96百万円となっており、前連結会計年度と比較して7億31百万円減少しております。これは主として営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金16億円より、配当金の支払額、設備投資や借入金の返済等の支出が上回ったことによるものであります。
② 資金需要について

2017/06/26 12:09