営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローで5億6百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローで2億27百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローで14億24百万円のプラスとなりました。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より17億7百万円増加し48億4百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2017/11/13 11:10