営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,278百万円と、前年同期に比べて601百万円(15.5%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の増加により2,596百万円と前年同期に比べ、収入が1,176百万円(31.2%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得による支出の増加により、△4,259百万円と前年同期に比べ、支出が1,942百万円(83.8%)の増加となりました。

2016/08/10 12:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで2,596百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで4,259百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで880百万円増加、現金及び現金同等物に係る換算差額で180百万円増加したことにより、前連結会計年度より現金及び現金同等物について601百万円減少しております。
流動資産につきましては、受取手形及び売掛金の増加(前期末比490百万円増)等により、15,604百万円(前期末比599百万円増)となりました。固定資産につきましては、株式の購入や株価の回復により投資有価証券が増加(前期末比181百万円増)、新規設備投資により有形固定資産が増加(前期末比3,702百万円増)、繰延税金資産が増加(前期末比150百万円増)したこと等により、22,461百万円(前期末比4,030百万円増)となりました。

2016/08/10 12:24