訂正有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 財政状態の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで2,596百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで4,259百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで880百万円増加、現金及び現金同等物に係る換算差額で180百万円増加したことにより、前連結会計年度より現金及び現金同等物について601百万円減少しております。
流動資産につきましては、受取手形及び売掛金の増加(前期末比490百万円増)等により、15,604百万円(前期末比599百万円増)となりました。固定資産につきましては、株式の購入や株価の回復により投資有価証券が増加(前期末比181百万円増)、新規設備投資により有形固定資産が増加(前期末比3,702百万円増)、繰延税金資産が増加(前期末比150百万円増)したこと等により、22,461百万円(前期末比4,030百万円増)となりました。
この結果、資産合計は38,066百万円(前期末比4,630百万円増)となりました。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加(前期末比495百万円増)、短期借入金の増加(前期末比634百万円増)、設備関係支払手形の増加(前期末比380百万円増)等により、15,267百万円(前期末比1,801百万円増)となりました。固定負債につきましては、長期借入金が増加(前期末比1,059百万円増)、退職給付に係る負債が増加(前連結会計年度末までの退職給付引当金残高2,954百万円から3,409百万円へ454百万円増)等により、6,957百万円(前期末比1,503百万円増)となりました。
この結果、負債合計は22,224百万円(前期末比3,304百万円増)となりました。
純資産の合計は前期末に比べ、利益剰余金が475百万円増加、為替換算調整勘定が649百万円増加したことにより、少数株主持分を除くと14,311百万円(自己資本比率37.6%)となりました。
(2) 経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
「1 業績等の概要の(1)業績及び(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。