支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	52,831千円	―
支払手形	189,560千円	―
設備関係支払手形	130,491千円	―

2016/08/10 12:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、資産合計は38,066百万円(前期末比4,630百万円増)となりました。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加(前期末比495百万円増)、短期借入金の増加(前期末比634百万円増)、設備関係支払手形の増加(前期末比380百万円増)等により、15,267百万円(前期末比1,801百万円増)となりました。固定負債につきましては、長期借入金が増加(前期末比1,059百万円増)、退職給付に係る負債が増加(前連結会計年度末までの退職給付引当金残高2,954百万円から3,409百万円へ454百万円増)等により、6,957百万円(前期末比1,503百万円増)となりました。
この結果、負債合計は22,224百万円(前期末比3,304百万円増)となりました。

2016/08/10 12:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部の長期借入金の金利変動リスクに対しては金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施しております。

2016/08/10 12:24