支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、資産合計は412億18百万円(前期末比8億78百万円増)となりました。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金と設備関係支払手形並びに電子記録債務を合わせた仕入債務が増加(前連結会計年度末比5億15百万円増)等により、161億38百万円(前期末比11億7百万円増)となりました。固定負債につきましては、退職給付に係る負債が増加(前期末比8億17百万円増)等により、85億22百万円(前期末比6億59百万円増)となりました。
この結果、負債合計は246億61百万円(前期末比17億67百万円増)となりました。

2016/08/10 12:40

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部の長期借入金の金利変動リスクに対しては金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施しております。

2016/08/10 12:40