営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は5,746百万円と前年同四半期と比べて1,446百万円(33.6%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が税金等調整前四半期純損失に対し、税金等調整前四半期純利益となり、また、法人税等の還付等により、2,711百万円と前年同四半期と比べ2,469百万円(1,020.9%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出の減少等により、△1,750百万円と前年同四半期に比べ828百万円(32.1%)の増加となりました。

2024/09/30 13:17