無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額及び仕入債務の増減額の増加、棚卸資産の増減額の減少並びに当中間期営業損失等により、13億22百万円と前年同期と比べ4億63百万円(26.0%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の減少により有形及び無形固定資産の取得による支出の減少等により、△11億99百万円と前年同期に比べ6億67百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加があるものの、長期借入れによる収入において、前中間連結会計期間ではタイ第2拠点新設に対しての資金調達等を行ったのに対し、当中間連結会計期間では国内の通常投資に伴う資金調達のみとなったため、6億62百万円と前年同期と比べ5億92百万円(47.2%)の減少となりました。

2024/11/14 16:18