営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は46億24百万円と前年同期と比べて9億52百万円(17.1%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額及び仕入債務の増減額の増加、棚卸資産の増減額の減少並びに当中間期営業損失等により、13億22百万円と前年同期と比べ4億63百万円(26.0%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の減少により有形及び無形固定資産の取得による支出の減少等により、△11億99百万円と前年同期に比べ6億67百万円の増加となりました。

2024/11/14 16:18