佐賀鉄工所の定期預金の預入による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -24億368万
2009年3月31日: -16億7528万
2009年9月30日: -3億7590万
2010年3月31日 -265.39%: -13億7349万
2010年9月30日: -1億5508万
2011年3月31日 -999.99%: -26億1257万
2011年9月30日: -12億5032万
2012年3月31日 -95.79%: -24億4797万
2012年9月30日: -1億3504万
2013年3月31日 -314.42%: -5億5964万
2013年9月30日: -2億508万
2014年3月31日 -206.75%: -6億2910万
2014年9月30日 -91.57%: -12億516万
2015年3月31日 -166%: -32億568万
2015年9月30日: -17億1583万
2016年3月31日 -149.27%: -42億7703万
2016年9月30日: -24億4630万

有報情報

#1 業績等の概要: (投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が4,277百万円と前年同期と比べ1,071百万円(33.4%)増加しましたが、定期預金の払戻による収入が3,987百万円と前年同期と比べ3,389百万円(566.3%)増加したことにより4,220百万円の支出となり、前年同期と比べ2,579百万円(37.9%)の支出の減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2016/06/23 12:47
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては税金等調整前当期純利益が4,358百万円減少しましたが、売上債権の増加額の減少や法人税等の支払額の減少、未収消費税等の増減額の減少などにより8,020百万円の収入となりました。また定期預金の預入による支出や有形固定資産の取得による支出に充当した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは4,220百万円の支出となっております。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出及び配当金の支払などにより、897百万円の支出になりました。
(6) 経営者の問題意識と今後の方針について
2016/06/23 12:47