キャッシュ・フローの状況
2016年12月22日 12:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9952万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億3021万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億6429万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,152,573 | -5,129,721 | -348,062 | 22,852 | -4,953,527 | 3,211,999 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,161,009 | -8,541,859 | 2,397,877 | -3,380,850 | -8,483,235 | 2,039,612 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 2,661,311 | -2,878,337 | 426,677 | -217,026 | -2,997,505 | 2,295,053 | 通期 | 4,858,627 | -4,213,882 | 853,576 | 644,745 | -4,209,633 | 3,570,607 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,890,543 | -1,560,930 | -187,492 | 1,329,613 | -1,153,476 | 4,685,855 | 通期 | 6,776,849 | -4,585,129 | -738,169 | 2,191,720 | -2,712,227 | 4,949,732 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,594,571 | -609,712 | -826,432 | 984,859 | -1,033,926 | 5,088,839 | 通期 | 3,101,230 | -990,899 | -1,299,872 | 2,110,331 | -2,392,429 | 5,682,110 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,643,917 | -1,422,928 | -721,477 | 2,220,989 | - | 7,200,354 | 通期 | 7,605,327 | -3,154,737 | -1,228,912 | 4,450,590 | -2,908,163 | 9,006,852 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,750,577 | -3,519,112 | -788,341 | -768,535 | - | 7,600,920 | 通期 | 7,060,517 | -6,069,161 | -253,696 | 991,356 | -6,072,887 | 11,153,651 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,283,613 | -2,833,433 | -949,604 | -549,820 | -1,908,080 | 9,513,400 | 通期 | 7,379,987 | -6,800,358 | -1,423,230 | 579,629 | -4,347,172 | 10,645,179 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,684,163 | -1,519,703 | -697,657 | 2,164,460 | -1,728,465 | 12,124,978 | 通期 | 8,020,422 | -4,220,851 | -897,321 | 3,799,571 | -4,058,552 | 13,414,879 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,464,298 | -2,330,211 | -599,524 | 2,134,087 | -1,895,724 | 14,379,575 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 2285万
- 2009年3月（連） マイ転
- -33億8085万
- 2010年3月（連） プラ転
- 6億4474万
- 2011年3月（連） +239.94%
- 21億9172万
- 2012年3月（連） -3.71%
- 21億1033万
- 2013年3月（連） +110.9%
- 44億5059万
- 2014年3月（連） -77.73%
- 9億9135万
- 2015年3月（連） -41.53%
- 5億7962万
- 2016年3月（連） +555.52%
- 37億9957万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -49億5352万
- 2009年3月（連）増加+71.26%
- -84億8323万
- 2010年3月（連）減少-50.38%
- -42億963万
- 2011年3月（連）減少-35.57%
- -27億1222万
- 2012年3月（連）減少-11.79%
- -23億9242万
- 2013年3月（連）増加+21.56%
- -29億816万
- 2014年3月（連）増加+108.82%
- -60億7288万
- 2015年3月（連）減少-28.42%
- -43億4717万
- 2016年3月（連）減少-6.64%
- -40億5855万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.07%
- 2009年3月（連）
- 11.09%
- 2010年3月（連）
- 11.53%
- 2011年3月（連）
- 13.03%
- 2012年3月（連）
- 5.55%
- 2013年3月（連）
- 12.17%
- 2014年3月（連）
- 10.32%
- 2015年3月（連）
- 10.02%
- 2016年3月（連）
- 11.08%