佐賀鉄工所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,832,498 | 2,599,884 |
| 減価償却費 | 2,990,541 | 3,215,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,740 | -84,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | 15,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,800 | -389,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,465 | 213,623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,710 | 30,500 |
| 受取利息 | -29,585 | -35,879 |
| 受取配当金 | -160,044 | -169,558 |
| 支払利息 | 14,616 | 28,315 |
| 為替差損益（△は益） | -24,969 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,504 | 74,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,324 | 24,533 |
| ゴルフ会員権評価損 | 60 | 1,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701,863 | 4,154,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -840,278 | 236,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,698 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 642,406 | -2,134,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,337 | -76,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58,431 | -117,867 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,450 | -855,095 |
| 小計 | 6,690,711 | 6,696,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189,629 | 262,786 |
| 利息の支払額 | -14,616 | -28,315 |
| 法人税等の支払額 | -1,713,151 | -1,769,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,152,573 | 5,161,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,403,687 | -1,675,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,280,069 | 1,636,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,953,527 | -8,483,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,149 | 24,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,344 | -17,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,855 |
| 貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,250 | 12,000 |
| その他の支出 | -1,950 | -20,459 |
| その他の収入 | 35,318 | 13,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,129,721 | -8,541,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,015 | -303,578 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,161 | -43,340 |
| 配当金の支払額 | -210,000 | -210,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30,885 | -45,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,062 | 2,397,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -189,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,257 | -1,172,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,537,256 | 3,211,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,211,999 | 2,039,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
