佐賀鉄工所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,599,884 | 1,973,114 |
| 減価償却費 | 3,215,356 | 3,567,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,285 | 73,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,040 | -1,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -389,600 | 59,880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -950 | -13,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 213,623 | 406,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,500 | -78,240 |
| 受取利息 | -35,879 | -28,816 |
| 受取配当金 | -169,558 | -93,608 |
| 支払利息 | 28,315 | 55,270 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74,759 | 44,829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,990 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,533 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,580 | 1,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,154,726 | -3,137,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236,319 | -244,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,134,709 | 1,367,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,485 | 203,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -117,867 | 98,431 |
| その他 | -855,095 | 871,859 |
| 小計 | 6,696,218 | 5,125,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262,786 | 267,482 |
| 利息の支払額 | -28,315 | -55,270 |
| 法人税等の支払額 | -1,769,680 | -478,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,161,009 | 4,858,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,675,282 | -1,373,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,636,586 | 1,636,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,483,235 | -4,209,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,391 | 15,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,748 | -283,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,855 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| その他の支出 | -20,459 | -18,599 |
| その他の収入 | 13,033 | 7,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,541,859 | -4,213,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -303,578 | -797,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,900,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,340 | -63,058 |
| 配当金の支払額 | -210,000 | -150,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,203 | -35,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,397,877 | 853,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189,414 | 32,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172,386 | 1,530,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,211,999 | 2,039,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,039,612 | 3,570,607 |
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