佐賀鉄工所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,973,114 | 3,873,627 |
| 減価償却費 | 3,567,936 | 3,453,455 |
| 補助金収入 | － | -510,184 |
| 負ののれん発生益 | － | -208,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73,159 | -45,754 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -3,965 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 149,051 |
| 固定資産圧縮損 | － | 510,184 |
| 災害損失 | － | 15,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,463 | -12,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,880 | 75,675 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,140 | 13,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 406,381 | 208,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,240 | 28,250 |
| 受取利息 | -28,816 | -17,891 |
| 受取配当金 | -93,608 | -140,664 |
| 支払利息 | 55,270 | 54,500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,829 | 10,374 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,390 | 1,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,137,858 | 1,189,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,603 | -1,162,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,367,009 | -317,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203,505 | -51,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 98,431 | 63,304 |
| その他 | 871,859 | 205,590 |
| 小計 | 5,125,038 | 7,381,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267,482 | 213,561 |
| 利息の支払額 | -55,270 | -54,500 |
| 法人税等の支払額 | -478,622 | -1,257,702 |
| 補助金の受取額 | － | 510,184 |
| 災害損失の支払額 | － | -15,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,858,627 | 6,776,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,373,496 | -2,612,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,636,632 | 1,316,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,209,633 | -2,546,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,136 | 50,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -165,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283,118 | -17,433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -631,922 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| その他の支出 | -18,599 | -17,411 |
| その他の収入 | 7,196 | 27,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,213,882 | -4,585,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -797,500 | -1,022,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,058 | -26,126 |
| 配当金の支払額 | -150,000 | -150,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35,865 | -39,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,576 | -738,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,672 | -74,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,530,994 | 1,379,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,039,612 | 3,570,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,570,607 | 4,949,732 |
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