佐賀鉄工所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,873,627 | 3,669,806 |
| 減価償却費 | 3,453,455 | 3,311,462 |
| 補助金収入 | -510,184 | － |
| 負ののれん発生益 | -208,339 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,754 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -3,965 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 149,051 | － |
| 固定資産圧縮損 | 510,184 | － |
| 災害損失 | 15,931 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,129 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,675 | 102,545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,480 | 4,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 208,151 | 247,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,250 | -20,360 |
| 受取利息 | -17,891 | -19,277 |
| 受取配当金 | -140,664 | -162,334 |
| 支払利息 | 54,500 | 44,685 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,374 | 69,178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 949 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,190 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,189,372 | -2,934,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,162,690 | -200,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,516 | 642,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,765 | -57,418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,304 | 239,166 |
| その他 | 205,590 | -196,537 |
| 小計 | 7,381,238 | 4,740,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213,561 | 181,611 |
| 利息の支払額 | -54,500 | -44,685 |
| 法人税等の支払額 | -1,257,702 | -1,776,608 |
| 補助金の受取額 | 510,184 | － |
| 災害損失の支払額 | -15,931 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,776,849 | 3,101,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,612,576 | -2,447,978 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,316,996 | 3,677,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546,456 | -2,390,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,287 | 166,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,771 | -2,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,433 | -46,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -631,922 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| その他の支出 | -17,411 | -851 |
| その他の収入 | 27,157 | 12,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,585,129 | -990,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022,400 | -991,800 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,126 | -35,805 |
| 配当金の支払額 | -150,000 | -210,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39,642 | -62,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,169 | -1,299,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,425 | -78,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379,124 | 732,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,570,607 | 4,949,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,949,732 | 5,682,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
