佐賀鉄工所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,669,806 | 4,616,845 |
| 減価償却費 | 3,311,462 | 3,319,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,545 | 111,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,360 | -5,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 247,443 | 329,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,360 | 660 |
| 受取利息 | -19,277 | -17,072 |
| 受取配当金 | -162,334 | -187,282 |
| 支払利息 | 44,685 | 37,893 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69,178 | 14,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 949 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 100 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,934,953 | 1,524,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,091 | -245,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 642,473 | -376,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,418 | -10,241 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 239,166 | 77,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -196,537 | 11,353 |
| 小計 | 4,740,913 | 9,202,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,611 | 204,355 |
| 利息の支払額 | -44,685 | -37,893 |
| 法人税等の支払額 | -1,776,608 | -1,763,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101,230 | 7,605,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,447,978 | -559,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,677,777 | 1,342,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,390,122 | -2,847,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166,159 | 137,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,307 | -60,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,042 | -27,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,685 | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -1,161,340 |
| その他の支出 | -851 | -111 |
| その他の収入 | 12,781 | 8,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,899 | -3,154,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 112,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991,800 | -1,072,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 86,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,805 | -90,157 |
| 配当金の支払額 | -210,000 | -210,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62,267 | -55,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,872 | -1,228,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,080 | 103,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,377 | 3,324,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,949,732 | 5,682,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,682,110 | 9,006,852 |
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