佐賀鉄工所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,616,845 | 6,002,326 |
| 減価償却額 | 3,319,527 | 3,573,370 |
| 貸倒引当金の増減額 | -244 | 474 |
| 賞与引当金の増減額 | 111,250 | 159,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -8,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 660 | -60,340 |
| 退職給付引当金の増減額 | 329,618 | -1,769,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,817,014 |
| 受取利息 | -17,072 | -31,943 |
| 受取配当金 | -187,282 | -244,426 |
| 支払利息 | 37,893 | 66,579 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,928 | -419 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -109 |
| ゴルフ会員権評価損 | 270 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,524,494 | -669,600 |
| たな卸資産の増減額 | -245,543 | -350,345 |
| 仕入債務の増減額 | -376,134 | 571,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,241 | 22,718 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,568 | 5,936 |
| その他 | 11,353 | -285,794 |
| 小計 | 9,202,289 | 8,798,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,355 | 276,369 |
| 利息の支払額 | -37,893 | -66,579 |
| 法人税等の支払額 | -1,763,424 | -1,948,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,605,327 | 7,060,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -559,642 | -629,102 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,342,975 | 611,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,847,200 | -6,033,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,923 | 30,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,963 | -39,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,254 | -20,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,161,340 | － |
| その他の支出 | -111 | -22,116 |
| その他の収入 | 8,574 | 21,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,154,737 | -6,069,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 112,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072,800 | -1,013,364 |
| 長期借入れによる収入 | 86,798 | 1,292,773 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90,157 | -182,547 |
| 配当金の支払額 | -210,000 | -270,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55,552 | -80,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,912 | -253,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,064 | 747,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,324,742 | 1,484,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,006,852 | 11,153,651 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 662,031 |
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