佐賀鉄工所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,002,326 | 10,725,815 |
| 減価償却費 | 3,573,370 | 3,860,037 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -3,383,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 474 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159,590 | 25,571 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,600 | -9,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,769,101 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,817,014 | -133,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,340 | -260 |
| 受取利息 | -31,943 | -44,628 |
| 受取配当金 | -244,426 | -261,891 |
| 支払利息 | 66,579 | 90,765 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -419 | 25,345 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -669,600 | -1,305,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,345 | 187,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571,662 | -119,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,718 | 268,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,936 | -15,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -285,794 | -179,640 |
| 小計 | 8,798,993 | 9,730,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276,369 | 306,520 |
| 利息の支払額 | -66,579 | -90,765 |
| 法人税等の支払額 | -1,948,265 | -2,566,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,060,517 | 7,379,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -629,102 | -3,205,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 611,052 | 598,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,033,793 | -4,278,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,967 | 202,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,094 | -68,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,364 | -22,467 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 8,000 |
| その他の支出 | -22,116 | -62,270 |
| その他の収入 | 21,290 | 27,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,069,161 | -6,800,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -146,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,292,773 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013,364 | -612,245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -182,547 | -279,372 |
| 配当金の支払額 | -270,000 | -270,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80,557 | -114,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,696 | -1,423,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747,106 | 335,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,484,766 | -508,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,153,651 | 10,645,179 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662,031 | － |
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